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汇添富上证综合指数
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最新简况
基金类型
契约型开放式
投资风格
指数型
成立日期
2009-07-01
累计净值
1.0270
基金经理
何仁科
基金规模
906235.5203万份
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
投资对象
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、新股（如一级市场初次发行或增发）等，其中股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，投资于标的指数成份股的资产占基金资产的比例不低于８０％（但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）。今后如果法律法规允许，本基金的股票投资比例可以提高到基金资产净值的１００％。 如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，如股指期货、ＥＴＦ等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。
同系基金
汇添富上证综合指数
汇添富增强收益债券C
汇添富优势精选混合
汇添富均衡增长股票
汇添富蓝筹稳健混合
汇添富成长焦点股票
汇添富价值精选股票
汇添富增强收益债券A
汇添富货币B
汇添富货币A
业绩表现
一周
一个月
三个月
六个月
一年
净值增长率
5.33%
8.22%
-3.11%
%
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上证指数
0%
0%
0%
33.28%
83.4%
深证成指
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125.83%
沪深300
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0%
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37.81%
108.46%
上证指数
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深证成指
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恒生指数
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单位净值
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累计净值
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复权净值
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近期净值
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1.0270
0.29%
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0.69%
2009-11-04
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0.49%
2009-11-03
1.0120
1.10%
2009-11-02
1.0010
2.67%
2009-10-30
0.9750
1.14%
重仓股表现
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基金名称
最新净值
涨跌幅
瑞和小康
1.0560
6.67%
南方500(..
1.0950
6.62%
国富沪深..
1.1240
6.14%
金元比联..
1.0590
5.27%
国联安主..
1.0590
4.75%
瑞和300
1.0350
4.55%
信诚优胜..
1.0310
4.04%
大成行业..
1.0440
3.78%
中邮核心..
1.0370
3.70%
大摩领先..
1.0370
2.85%
净值下跌TOP10
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基金名称
最新净值
涨跌幅
工银增强..
1.0542
-8.11%
工银增强..
1.0668
-8.03%
南方避险
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上投摩根..
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景顺长城..
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基金名称
最新净值
一年回报
金鹰中小..
1.4170
83.540%
华夏大盘..
9.2490
82.320%
新华优选..
1.9509
78.880%
华夏复兴..
1.2190
77.960%
兴业社会..
1.5290
72.130%
东方精选..
1.0009
69.840%
嘉实研究..
1.7090
69.640%
易方达深..
4.0420
68.000%
新华优选..
0.8264
67.700%
中邮核心..
1.5132
67.260%
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