| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-03-25 |
累计净值 |
1.1784 |
| 基金经理 |
潘江 |
基金规模 |
68481.9912万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～40%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上限规定。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.28% |
8.84% |
1.16% |
15.87% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.1784 |
-0.11% |
| 2009-11-05 |
1.1797 |
0.43% |
| 2009-11-04 |
1.1746 |
0.48% |
| 2009-11-03 |
1.1690 |
1.42% |
| 2009-11-02 |
1.1526 |
2.98% |
| 2009-10-30 |
1.1193 |
0.71% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
5.80% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
5.70% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
4.91% |
| 航天信息 |
16.67(-1.07%) |
4.40% |
| *ST伊利 |
17.19(3.00%) |
4.09% |
| 广电运通 |
26.60(-0.93%) |
3.92% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
3.24% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
3.22% |
| 一致药业 |
24.26(0.25%) |
3.06% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
3.04% |
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