| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-10-24 |
累计净值 |
1.0342 |
| 基金经理 |
刘怡敏 |
基金规模 |
673.4044万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.79% |
0.89% |
-1.05% |
-0.49% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0242 |
0.03% |
| 2009-11-05 |
1.0239 |
0.09% |
| 2009-11-04 |
1.0230 |
0.08% |
| 2009-11-03 |
1.0222 |
0.19% |
| 2009-11-02 |
1.0203 |
0.40% |
| 2009-10-30 |
1.0162 |
0.27% |
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