| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2008-07-03 |
累计净值 |
1.6470 |
| 基金经理 |
张晓东 |
基金规模 |
93218.0843万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.15% |
10.80% |
18.36% |
28.80% |
83.17% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-27 |
1.3728 |
-1.00% |
| 2009-11-26 |
1.3867 |
-4.17% |
| 2009-11-25 |
1.4470 |
2.97% |
| 2009-11-24 |
1.4052 |
-3.92% |
| 2009-11-23 |
1.4626 |
1.23% |
| 2009-11-20 |
1.4448 |
0.28% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 大商股份 |
33.26(-0.33%) |
6.52% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
6.35% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
6.18% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
5.50% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.11% |
| 振华重工 |
11.02(-1.61%) |
5.00% |
| 华东医药 |
14.07(0.64%) |
4.80% |
| 东软集团 |
21.49(5.29%) |
4.50% |
| 晨鸣纸业 |
7.73(-4.45%) |
4.24% |
| 大冶特钢 |
9.03(4.63%) |
3.31% |
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