| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-03-22 |
累计净值 |
1.5053 |
| 基金经理 |
朱国庆 |
基金规模 |
621431.8865万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.69% |
11.38% |
21.84% |
28.01% |
66.36% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.2133 |
-3.35% |
| 2009-11-23 |
1.2553 |
0.69% |
| 2009-11-20 |
1.2467 |
-0.20% |
| 2009-11-19 |
1.2492 |
0.05% |
| 2009-11-18 |
1.2486 |
-0.14% |
| 2009-11-17 |
1.2503 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
6.11% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.58% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
4.22% |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
3.82% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
3.55% |
| 张江高科 |
13.19(-2.01%) |
3.26% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.12% |
| 博瑞传播 |
20.11(2.39%) |
3.10% |
| 一致药业 |
24.26(0.25%) |
2.83% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.73% |
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