| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2006-06-14 |
累计净值 |
2.6949 |
| 基金经理 |
张晓东 |
基金规模 |
399896.9897万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.47% |
12.25% |
21.88% |
28.96% |
71.17% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.4788 |
-3.65% |
| 2009-11-23 |
1.5349 |
1.47% |
| 2009-11-20 |
1.5126 |
0.22% |
| 2009-11-19 |
1.5093 |
0.95% |
| 2009-11-18 |
1.4951 |
0.12% |
| 2009-11-17 |
1.4933 |
-0.03% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 大商股份 |
33.26(-0.33%) |
6.29% |
| 盐湖钾肥 |
50.63(-2.16%) |
5.39% |
| 振华重工 |
11.02(-1.61%) |
5.19% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.05% |
| 华东医药 |
14.07(0.64%) |
5.04% |
| 东软集团 |
21.49(5.29%) |
4.41% |
| 岳阳纸业 |
7.63(-4.74%) |
3.89% |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
3.44% |
| 福耀玻璃 |
10.78(-2.71%) |
3.43% |
| 中远航运 |
10.53(-6.65%) |
3.30% |
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