| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2006-06-14 |
累计净值 |
2.4157 |
| 基金经理 |
张晓东 |
基金规模 |
433335.9344万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.36% |
6.07% |
11.17% |
18.96% |
18.96% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.2557 |
0.23% |
| 2009-07-02 |
1.2528 |
0.53% |
| 2009-07-01 |
1.2462 |
0.17% |
| 2009-06-30 |
1.2441 |
-0.68% |
| 2009-06-29 |
1.2526 |
0.20% |
| 2009-06-26 |
1.2501 |
-0.21% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 长江电力 |
13.90(0.43%) |
6.98% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
6.75% |
| 东软集团 |
17.86(0.96%) |
5.56% |
| 振华港机 |
11.04(0.73%) |
4.27% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
4.22% |
| 华东医药 |
12.32(0.24%) |
4.19% |
| 大商股份 |
31.02(-1.24%) |
3.92% |
| 福耀玻璃 |
8.29(1.22%) |
3.70% |
| 中远航运 |
10.97(1.86%) |
3.14% |
| 华鲁恒升 |
15.50(-2.94%) |
2.82% |
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