| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2006-06-14 |
累计净值 |
2.5012 |
| 基金经理 |
张晓东 |
基金规模 |
463709.88 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%－95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5％-40％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司，辅助投资于资产价值低估的上市公司，而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.87% |
-4.15% |
-4.77% |
-14.54% |
-18.15% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.7953 |
1.07% |
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1.7763 |
-0.83% |
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1.7912 |
0.21% |
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1.7875 |
1.83% |
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1.7554 |
1.54% |
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1.7287 |
-0.12% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
9.04% |
| 大商股份 |
38.01(1.66%) |
6.16% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
6.10% |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
4.94% |
| 东软集团 |
32.44(-0.09%) |
4.49% |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
4.48% |
| 海油工程 |
24.39(1.08%) |
4.23% |
| 国阳新能 |
21.95(3.05%) |
3.81% |
| 福耀玻璃 |
7.98(3.37%) |
3.76% |
| 华东医药 |
13.58(1.19%) |
3.63% |
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