| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2005-06-01 |
累计净值 |
2.1600 |
| 基金经理 |
黄林 |
基金规模 |
188074.4422万份 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.14% |
9.72% |
16.96% |
22.25% |
54.29% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.8015 |
-2.74% |
| 2009-11-23 |
0.8241 |
1.14% |
| 2009-11-20 |
0.8148 |
-0.05% |
| 2009-11-19 |
0.8152 |
0.31% |
| 2009-11-18 |
0.8127 |
0.30% |
| 2009-11-17 |
0.8103 |
-0.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.68% |
| 格力电器 |
21.84(0.65%) |
2.24% |
| 西山煤电 |
36.01(-2.23%) |
2.13% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
2.04% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
1.89% |
| 小商品城 |
38.48(1.18%) |
1.76% |
| 山东黄金 |
48.97(-4.36%) |
1.71% |
| 中国银行 |
3.93(-2.72%) |
1.59% |
| *ST伊利 |
17.19(3.00%) |
1.58% |
| 合加资源 |
10.39(-1.52%) |
1.57% |
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