| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2005-10-08 |
累计净值 |
1.4445 |
| 基金经理 |
许利明 |
基金规模 |
693552.9111 |
| 基金管理人 |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于股票、债券和短期金融工具,以及中国证监会允许投资的其它金融工具。
通常,本基金股票投资比例范围是基金资产的30%—85%；债券和短期金融工具的投资比例范围是基金资产的15%—70%,短期金融工具是指现金以及期限在一年以内(含一年)的债券、债券回购、中央银行票据、银行定期存款等金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-0.11% |
-5.5% |
-6.28% |
-10.63% |
-18.3% |
| 上证指数 |
0.67% |
-24.96% |
-29.77% |
-38.22% |
-59.08% |
| 深证成指 |
-1.13% |
-29.3% |
-34.43% |
-44.43% |
-60.96% |
| 沪深300 |
2.53% |
-29.45% |
-33.3% |
-46.12% |
-59.78% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.4635 |
-0.22% |
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0.4645 |
-2.72% |
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0.4775 |
0.44% |
|
0.4754 |
1.97% |
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0.4662 |
0.41% |
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0.4643 |
-2.83% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
14.65(-6.03%) |
4.34% |
| 深发展Ａ |
13.30(-4.93%) |
4.23% |
| 西山煤电 |
10.70(-4.12%) |
3.90% |
| 金地集团 |
6.61(0.00%) |
3.35% |
| 兴业银行 |
14.05(-4.42%) |
2.75% |
| 泸州老窖 |
23.65(-1.95%) |
2.39% |
| 海螺水泥 |
23.19(-6.30%) |
2.12% |
| 华鲁恒升 |
10.09(0.20%) |
1.98% |
| 康缘药业 |
17.00(1.80%) |
1.94% |
| 潞安环能 |
13.58(-3.69%) |
1.94% |
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