| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2007-03-13 |
累计净值 |
1.0953 |
| 基金经理 |
李延刚,朱晓明 |
基金规模 |
903417.13 |
| 基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置：股票资产30%－95%，债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 0%－65%，权证投资0%－3%，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品(如股指期货、期权等衍生品)，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金80%以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-12.44% |
-14.09% |
-29.45% |
-36.98% |
-35.71% |
| 上证指数 |
-20.34% |
-25.83% |
-37.92% |
-50.5% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.93% |
-28.71% |
-40.67% |
-50.66% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-20.74% |
-29.83% |
-39.59% |
-48.85% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0153 |
-1.09% |
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1.0265 |
0.00% |
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1.0265 |
2.26% |
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1.0038 |
0.00% |
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1.0038 |
0.87% |
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0.9951 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
4.03% |
| 农产品 |
21.13(-1.03%) |
3.47% |
| 青岛海尔 |
9.11(-2.98%) |
3.23% |
| 中国远洋 |
19.08(-3.00%) |
2.78% |
| 格力电器 |
31.72(0.57%) |
2.73% |
| 宜华木业 |
4.70(-1.05%) |
2.60% |
| 西山煤电 |
42.00(-9.48%) |
2.52% |
| 中粮屯河 |
18.07(-1.90%) |
2.35% |
| 中国联通 |
6.87(-1.15%) |
2.11% |
| 岳阳纸业 |
10.90(0.93%) |
1.84% |
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