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| 中海分红增利 (基金:398011) |
最新
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-(-%)
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意见反馈 |
| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2005-06-16 |
累计净值 |
2.0747 |
| 基金经理 |
李延刚,刘文超 |
基金规模 |
395812.79 |
| 基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
投资范围为股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金投资中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司所发行的股票。本基金投资这类公司股票的比例将不低于基金股票资产的80%
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.96% |
-6.12% |
-7.62% |
-12.72% |
-15.74% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
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| 涨跌额 |
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| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
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| 复权净值 |
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| 近期净值更多>> |
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0.6687 |
-0.89% |
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0.6747 |
-0.21% |
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0.6761 |
2.01% |
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0.6628 |
1.63% |
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0.6522 |
-0.43% |
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0.655 |
-2.19% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
5.03% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
4.22% |
| 天威保变 |
32.99(2.07%) |
4.08% |
| 湖北宜化 |
18.97(1.83%) |
3.60% |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
3.35% |
| 新安股份 |
58.47(0.27%) |
3.08% |
| 中兴通讯 |
45.48(0.35%) |
2.98% |
| 中材国际 |
60.82(-0.28%) |
2.48% |
| 格力电器 |
23.95(3.23%) |
2.47% |
| 中国远洋 |
22.19(4.72%) |
2.41% |
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 市场概况 |
市场要闻  6市场动态 6市场之声 6 |
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