| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2004-09-28 |
累计净值 |
3.0051 |
| 基金经理 |
朱晓明,李涛 |
基金规模 |
768841.05 |
| 基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行 |
| 投资对象 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。高品质的成长更持久，高成长的回报更丰厚。
本基金投资于股票的比例为30～95%,债券和现金的比例为5～70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-2.4% |
-3.14% |
-6.5% |
-10.08% |
-9.58% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.626 |
-1.01% |
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0.6324 |
0.00% |
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0.6324 |
1.90% |
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0.6206 |
0.00% |
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0.6206 |
0.52% |
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0.6174 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
5.03% |
| 中粮屯河 |
18.07(-1.90%) |
3.76% |
| 农产品 |
21.13(-1.03%) |
3.25% |
| 中粮地产 |
10.95(0.55%) |
2.46% |
| 扬农化工 |
31.70(-3.21%) |
2.23% |
| 泸州老窖 |
31.00(2.48%) |
2.16% |
| 威远生化 |
8.14(-1.81%) |
2.15% |
| 西山煤电 |
42.00(-9.48%) |
2.14% |
| 苏宁电器 |
41.71(0.24%) |
1.92% |
| 金马集团 |
13.36(6.62%) |
1.91% |
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