| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2008-04-10 |
累计净值 |
1.007 |
| 基金经理 |
张顺太 |
基金规模 |
259275.44 |
| 基金管理人 |
中海基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以通过参与新股、可转债、可分离转债首发的投资方式来获取一级市场申购收益，提高基金收益水平。
本基金投资组合的资产配置：债券资产(含短期融资券和资产证券化产品) 80%－100%，股票、权证类资产不超过20%，权证资产占基金净值的0－3%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金80%以上的基金资产投资于债券类金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.5% |
0.7% |
0.7% |
0.7% |
0.7% |
| 上证指数 |
10.02% |
-19.23% |
-34.03% |
-32.4% |
-31.21% |
| 深证成指 |
10.42% |
-18.92% |
-31.87% |
-23.15% |
-27.49% |
| 沪深300 |
6.66% |
-20.22% |
-31.22% |
-22.99% |
-26.27% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.007 |
0.00% |
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1.007 |
0.00% |
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1.007 |
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1.007 |
0.10% |
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1.006 |
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1.006 |
0.00% |
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