| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2005-10-11 |
累计净值 |
3.9864 |
| 基金经理 |
孙延群、周晓文 |
基金规模 |
214041.4425 |
| 基金管理人 |
上投摩根富林明基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-12.39% |
-24.74% |
-28.8% |
-37.12% |
-39.24% |
| 上证指数 |
-13.63% |
-30.69% |
-36.26% |
-45.98% |
-54.53% |
| 深证成指 |
-14.74% |
-34.04% |
-41.03% |
-50.08% |
-55.59% |
| 沪深300 |
-15.48% |
-33.61% |
-42.25% |
-50.55% |
-55.17% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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3.9464 |
1.40% |
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3.8919 |
0.00% |
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3.8919 |
-1.38% |
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3.9462 |
-1.91% |
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4.0232 |
-0.44% |
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4.0409 |
-1.31% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中兴通讯 |
30.30(-1.59%) |
8.36% |
| 贵州茅台 |
139.99(2.56%) |
7.16% |
| 招商银行 |
23.08(0.79%) |
6.41% |
| 海螺水泥 |
30.06(4.45%) |
3.54% |
| 双汇发展 |
38.80(0.13%) |
3.11% |
| 置信电气 |
19.65(4.74%) |
3.00% |
| 徐工科技 |
14.51(5.91%) |
2.75% |
| 西山煤电 |
30.98(2.24%) |
2.65% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
2.55% |
| 工商银行 |
4.93(1.23%) |
2.26% |
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