| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健型 |
| 成立日期 |
2004-09-15 |
累计净值 |
4.9959 |
| 基金经理 |
杨安乐,梁钧 |
基金规模 |
377830.96 |
| 基金管理人 |
上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为股票、债券及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券以及证监会允许投资的其它债券类品种。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为30－95%，债券投资比例为0－50%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票投资重点是那些动态发展比较优势而立足于国际竞争市场的上市公司，该部分投资比例不低于本基金股票资产的80%。
今后在有关法律法规许可时，除去以现金形式存在的基金资产外，其余基金资产可全部用于股票投资。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.82% |
-7.82% |
-10.94% |
-19.42% |
-21.06% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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2.3512 |
-1.04% |
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2.3759 |
-0.02% |
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2.3764 |
3.26% |
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2.3014 |
2.48% |
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2.2457 |
-0.49% |
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2.2567 |
-3.60% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 泸州老窖 |
34.80(0.75%) |
8.42% |
| 蓝星新材 |
17.03(3.65%) |
4.85% |
| 三友化工 |
10.01(0.50%) |
4.27% |
| 三一重工 |
22.72(2.02%) |
4.25% |
| 民生银行 |
6.30(3.96%) |
4.15% |
| 山西三维 |
10.70(3.68%) |
3.54% |
| 鞍钢股份 |
13.70(3.47%) |
3.48% |
| 双汇发展 |
40.38(0.95%) |
3.25% |
| 中国神华 |
33.23(1.65%) |
2.79% |
| 宝钢股份 |
8.85(3.03%) |
2.73% |
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