| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2006-04-26 |
累计净值 |
2.1478 |
| 基金经理 |
芮崑、李颖 |
基金规模 |
588050.7073 |
| 基金管理人 |
上投摩根富林明基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%－75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-2.81% |
-7.32% |
-11.78% |
-14.81% |
-19.38% |
| 上证指数 |
-10.83% |
-28.31% |
-39.28% |
-45.89% |
-58.23% |
| 深证成指 |
-11.13% |
-31.91% |
-44.09% |
-49.34% |
-59.45% |
| 沪深300 |
-11.09% |
-32.53% |
-44.83% |
-49.37% |
-59.32% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.7186 |
-1.52% |
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0.7297 |
0.22% |
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0.7281 |
-1.15% |
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0.7366 |
-0.85% |
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0.7429 |
-1.77% |
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0.7563 |
0.97% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
20.00(-2.25%) |
3.26% |
| 蓝星新材 |
9.25(-5.71%) |
2.87% |
| 开滦股份 |
15.81(-4.18%) |
2.48% |
| 贵州茅台 |
131.25(1.40%) |
2.44% |
| 中兴通讯 |
28.35(-4.22%) |
2.35% |
| 东阿阿胶 |
13.18(-3.09%) |
2.20% |
| 双汇发展 |
31.44(-1.44%) |
1.89% |
| 华鲁恒升 |
10.99(-1.96%) |
1.65% |
| 工商银行 |
4.51(-2.80%) |
1.51% |
| 中信证券 |
18.56(-3.18%) |
1.49% |
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