| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-07-15 |
累计净值 |
1.0100 |
| 基金经理 |
吴涛 |
基金规模 |
52601.2331万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.10% |
10.26% |
13.48% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.9960 |
-1.39% |
| 2009-11-23 |
1.0100 |
1.10% |
| 2009-11-20 |
0.9990 |
-0.30% |
| 2009-11-19 |
1.0020 |
0.30% |
| 2009-11-18 |
0.9990 |
0.30% |
| 2009-11-17 |
0.9960 |
0.00% |
|
|
