| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-11-05 |
累计净值 |
1.0098 |
| 基金经理 |
贺云 |
基金规模 |
14064.524万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.29% |
0.28% |
-0.24% |
-0.28% |
0.98% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0098 |
0.06% |
| 2009-11-05 |
1.0092 |
0.01% |
| 2009-11-04 |
1.0091 |
-0.04% |
| 2009-11-03 |
1.0095 |
0.23% |
| 2009-11-02 |
1.0072 |
0.03% |
| 2009-10-30 |
1.0069 |
0.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 航天晨光 |
10.09(-0.59%) |
3.53% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.41% |
| 大族激光 |
7.46(-3.49%) |
1.97% |
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