| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-05-08 |
累计净值 |
1.2597 |
| 基金经理 |
耿广棋 |
基金规模 |
7894.109万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
9.69% |
18.56% |
23.63% |
35.66% |
35.66% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.2597 |
1.05% |
| 2009-07-02 |
1.2466 |
2.05% |
| 2009-07-01 |
1.2216 |
1.30% |
| 2009-06-30 |
1.2059 |
-0.06% |
| 2009-06-29 |
1.2066 |
1.85% |
| 2009-06-26 |
1.1847 |
0.60% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国铁建 |
10.41(-0.10%) |
4.85% |
| 特变电工 |
18.96(-0.21%) |
3.30% |
| 国电电力 |
7.05(0.86%) |
2.92% |
| 贵州茅台 |
145.92(-1.37%) |
2.81% |
| 双汇发展 |
35.50(-1.11%) |
2.74% |
| 峨眉山Ａ |
9.61(-1.44%) |
2.31% |
| 恒瑞医药 |
35.31(2.02%) |
2.31% |
| 中国联通 |
6.82(-2.29%) |
2.23% |
| 科华生物 |
18.99(4.34%) |
2.18% |
| 苏宁电器 |
15.92(-0.62%) |
1.98% |
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