| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-05-08 |
累计净值 |
1.2235 |
| 基金经理 |
耿广棋 |
基金规模 |
4906.8183万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.44% |
10.15% |
-9.89% |
8.75% |
55.64% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.2235 |
0.39% |
| 2009-11-05 |
1.2187 |
0.01% |
| 2009-11-04 |
1.2186 |
0.41% |
| 2009-11-03 |
1.2136 |
1.54% |
| 2009-11-02 |
1.1952 |
3.00% |
| 2009-10-30 |
1.1604 |
1.42% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 华光股份 |
18.17(3.41%) |
4.98% |
| 辽宁成大 |
30.22(-5.09%) |
4.87% |
| 思源电气 |
20.26(1.30%) |
4.61% |
| 航天晨光 |
10.09(-0.59%) |
4.54% |
| 信达地产 |
8.95(-2.29%) |
4.23% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.16% |
| 海油工程 |
10.78(-3.23%) |
4.04% |
| 科华生物 |
16.70(2.77%) |
3.14% |
| 特变电工 |
19.39(0.47%) |
3.01% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
2.99% |
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