| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
货币型 |
| 成立日期 |
2006-07-05 |
累计净值 |
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| 基金经理 |
刘红兵,史向明 |
基金规模 |
5411.55 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。具体包括：
1.现金；
2.通知存款；
3.1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单；
4.剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券；
5.期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6.期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据；
7.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
$P30_0$% |
$P90_0$% |
$P120_0$% |
$P180_0$% |
$PYEAR_0$% |
| 上证指数 |
12.59% |
-18.9% |
-24.64% |
-28.53% |
-32.78% |
| 深证成指 |
14.77% |
-19.55% |
-23.96% |
-21.19% |
-29.75% |
| 沪深300 |
13.29% |
-21.75% |
-24.98% |
-21.16% |
-29.1% |
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| 单位净值 |
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| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
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| 复权净值 |
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| 近期净值更多>> |
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