| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2005-01-12 |
累计净值 |
3.25 |
| 基金经理 |
谢京 |
基金规模 |
28223.43 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行 |
| 投资对象 |
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在一般情况下，本基金的资产类别配置范围为：股票投资比例范围为40%-95%,债券投资比例范围为0%-55%，现金类资产比例不低于5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.75% |
-4.73% |
-8.4% |
-12.25% |
-8.42% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.74 |
-0.72% |
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0.7454 |
1.39% |
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0.7352 |
0.23% |
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0.7335 |
-1.25% |
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0.7428 |
-0.17% |
|
0.7441 |
-2.67% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 豫园商城 |
0.00(0.00%) |
9.61% |
| 深发展A |
20.02(5.20%) |
5.27% |
| 万科A |
9.32(5.07%) |
3.62% |
| 金融街 |
8.60(9.97%) |
3.49% |
| 金地集团 |
8.63(6.28%) |
3.41% |
| 华天酒店 |
12.50(7.30%) |
3.38% |
| 招商银行 |
22.59(6.11%) |
3.38% |
| 冀东水泥 |
12.68(2.59%) |
3.27% |
| 山东黄金 |
57.58(3.02%) |
3.21% |
| 柳化股份 |
17.17(3.37%) |
3.11% |
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