| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2005-01-12 |
累计净值 |
3.4076 |
| 基金经理 |
谢京 |
基金规模 |
19574.0427万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.58% |
11.20% |
18.93% |
30.33% |
61.67% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-27 |
0.8467 |
-2.69% |
| 2009-11-26 |
0.8701 |
-3.06% |
| 2009-11-25 |
0.8976 |
2.17% |
| 2009-11-24 |
0.8785 |
-2.77% |
| 2009-11-23 |
0.9035 |
1.24% |
| 2009-11-20 |
0.8924 |
0.12% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 保利地产 |
24.15(-4.28%) |
4.35% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.22% |
| 大商股份 |
33.26(-0.33%) |
4.19% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
3.19% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.17% |
| 华光股份 |
18.17(3.41%) |
3.12% |
| 思源电气 |
20.26(1.30%) |
3.10% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
3.01% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.97% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
2.67% |
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