| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2004-06-29 |
累计净值 |
2.2514 |
| 基金经理 |
谢京 |
基金规模 |
48077.68 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.08% |
-4.11% |
-5.42% |
-9.59% |
-11.75% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.707 |
0.55% |
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0.7031 |
-0.42% |
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0.7061 |
-0.17% |
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0.7073 |
0.94% |
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0.7007 |
0.53% |
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0.697 |
0.07% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展A |
20.80(5.32%) |
5.55% |
| 豫园商城 |
0.00(0.00%) |
3.17% |
| 华发股份 |
13.45(9.98%) |
2.45% |
| 华星化工 |
28.24(0.61%) |
2.15% |
| 东源电器 |
8.64(2.73%) |
2.11% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
2.09% |
| 西山煤电 |
41.80(0.72%) |
2.09% |
| 威孚高科 |
9.35(2.86%) |
2.06% |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
2.00% |
| 许继电气 |
10.22(3.44%) |
1.92% |
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