| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2004-06-29 |
累计净值 |
2.3200 |
| 基金经理 |
谢京 |
基金规模 |
40590.6593万份 |
| 基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.92% |
8.84% |
14.48% |
15.21% |
21.09% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.7583 |
-2.12% |
| 2009-11-23 |
0.7747 |
0.93% |
| 2009-11-20 |
0.7676 |
-0.13% |
| 2009-11-19 |
0.7686 |
0.08% |
| 2009-11-18 |
0.7680 |
-0.16% |
| 2009-11-17 |
0.7692 |
0.13% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 大商股份 |
33.26(-0.33%) |
5.59% |
| 华光股份 |
18.17(3.41%) |
4.78% |
| 航天晨光 |
10.09(-0.59%) |
4.63% |
| 大族激光 |
7.46(-3.49%) |
4.44% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
4.27% |
| 中材科技 |
28.77(2.31%) |
3.53% |
| 中国宝安 |
0.00(0.00%) |
3.23% |
| 金丰投资 |
8.95(-4.99%) |
2.90% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.89% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
2.82% |
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