| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2009-07-23 |
累计净值 |
1.0066 |
| 基金经理 |
李友超 |
基金规模 |
107074.6166万份 |
| 基金管理人 |
兴业全球基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括依法公开发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。
本基金不参与定向增发或网下新股申购，也不在二级市场直接买入股票、权证等权益类资产。本基金可以参与一级市场网上新股申购、公开增发，可以持有可转债转股所得股票及可分离债分离后所得权证，由上述方式获得的股票或权证将在可交易日起5个交易日内全部卖出。本基金可以主动投资于纯债收益率为正的可转债，不主动投资于纯债收益率为零或为负的可转债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.15% |
0.27% |
0.60% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0066 |
0.03% |
| 2009-11-05 |
1.0063 |
0.01% |
| 2009-11-04 |
1.0062 |
0.03% |
| 2009-11-03 |
1.0059 |
0.07% |
| 2009-11-02 |
1.0052 |
0.01% |
| 2009-10-30 |
1.0051 |
0.05% |
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