| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-30 |
累计净值 |
1.5290 |
| 基金经理 |
傅鹏博 |
基金规模 |
344225.4855万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.45% |
8.67% |
8.59% |
30.91% |
117.50% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.5290 |
-0.13% |
| 2009-11-05 |
1.5310 |
0.66% |
| 2009-11-04 |
1.5210 |
0.66% |
| 2009-11-03 |
1.5110 |
1.00% |
| 2009-11-02 |
1.4960 |
3.17% |
| 2009-10-30 |
1.4500 |
1.40% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
6.44% |
| 神火股份 |
27.01(-4.52%) |
3.91% |
| 双鹭药业 |
36.45(0.80%) |
3.91% |
| 综艺股份 |
13.31(2.15%) |
3.66% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.57% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.29% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.83% |
| 中信国安 |
17.20(0.58%) |
2.64% |
| 中国宝安 |
0.00(0.00%) |
2.48% |
| 东华软件 |
14.55(1.75%) |
2.48% |
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