| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-30 |
累计净值 |
1.6300 |
| 基金经理 |
傅鹏博 |
基金规模 |
344225.4855万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.18% |
12.41% |
21.28% |
38.14% |
111.14% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.5720 |
-3.56% |
| 2009-11-23 |
1.6300 |
1.18% |
| 2009-11-20 |
1.6110 |
0.56% |
| 2009-11-19 |
1.6020 |
0.38% |
| 2009-11-18 |
1.5960 |
0.69% |
| 2009-11-17 |
1.5850 |
0.13% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
6.44% |
| 神火股份 |
27.01(-4.52%) |
3.91% |
| 双鹭药业 |
36.45(0.80%) |
3.91% |
| 综艺股份 |
13.31(2.15%) |
3.66% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.57% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.29% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.83% |
| 中信国安 |
17.20(0.58%) |
2.64% |
| 中国宝安 |
0.00(0.00%) |
2.48% |
| 东华软件 |
14.55(1.75%) |
2.48% |
|
|
|
