| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-30 |
累计净值 |
1.3210 |
| 基金经理 |
刘兆洋、傅鹏博 |
基金规模 |
308468.1457万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
9.17% |
21.19% |
36.19% |
66.37% |
66.37% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.3210 |
1.62% |
| 2009-07-02 |
1.3000 |
1.40% |
| 2009-07-01 |
1.2820 |
1.02% |
| 2009-06-30 |
1.2690 |
-0.70% |
| 2009-06-29 |
1.2780 |
1.03% |
| 2009-06-26 |
1.2650 |
0.56% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 攀钢钢钒 |
8.20(0.49%) |
6.16% |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
4.60% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
3.13% |
| 综艺股份 |
14.02(-0.28%) |
3.11% |
| 恒瑞医药 |
35.31(2.02%) |
3.10% |
| 烟台万华 |
15.82(-1.62%) |
3.06% |
| 交通银行 |
9.91(0.61%) |
2.79% |
| 华鲁恒升 |
15.50(-2.94%) |
2.72% |
| 金晶科技 |
14.26(1.86%) |
2.60% |
| 兰花科创 |
39.46(4.67%) |
2.49% |
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