| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2006-09-20 |
累计净值 |
3.5177 |
| 基金经理 |
董承非 |
基金规模 |
236905.7427万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.70% |
9.20% |
16.95% |
31.93% |
76.04% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
3.4150 |
-2.92% |
| 2009-11-23 |
3.5177 |
0.70% |
| 2009-11-20 |
3.4934 |
-0.34% |
| 2009-11-19 |
3.5054 |
0.17% |
| 2009-11-18 |
3.4993 |
0.12% |
| 2009-11-17 |
3.4950 |
0.04% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
7.72% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
5.79% |
| 青岛啤酒 |
28.26(0.36%) |
4.44% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
4.17% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.61% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
3.35% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
2.95% |
| XD贵州茅 |
155.91(-1.58%) |
2.60% |
| 宝钢股份 |
7.01(-5.91%) |
2.55% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
2.36% |
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