| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-05-11 |
累计净值 |
2.8487 |
| 基金经理 |
杨云 |
基金规模 |
257041.1184万份 |
| 基金管理人 |
兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债，以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.22% |
5.11% |
7.43% |
14.27% |
39.41% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.2505 |
-1.59% |
| 2009-11-23 |
1.2707 |
0.22% |
| 2009-11-20 |
1.2679 |
-0.11% |
| 2009-11-19 |
1.2693 |
0.28% |
| 2009-11-18 |
1.2658 |
0.13% |
| 2009-11-17 |
1.2641 |
0.06% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
2.62% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.11% |
| 大同煤业 |
38.85(-7.28%) |
1.80% |
| 复星医药 |
17.52(2.58%) |
1.49% |
| 中兴通讯 |
36.06(0.87%) |
1.19% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
1.13% |
| 兰花科创 |
38.92(-4.89%) |
0.88% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
0.86% |
| 神火股份 |
27.01(-4.52%) |
0.83% |
| 冠农股份 |
24.61(-5.35%) |
0.82% |
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