| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2004-05-11 |
累计净值 |
2.5237 |
| 基金经理 |
杨云 |
基金规模 |
186795.11 |
| 基金管理人 |
兴业全球人寿基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转换公司债券、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：可转债30%～95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.79% |
-2.45% |
-6.17% |
-10.49% |
-8.1% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0577 |
0.00% |
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1.0577 |
-0.29% |
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1.0608 |
0.00% |
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1.0608 |
0.99% |
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1.0504 |
0.00% |
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1.0504 |
0.05% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
7.30% |
| 双汇发展 |
38.95(1.86%) |
2.48% |
| 中海发展 |
19.99(0.60%) |
2.46% |
| 烟台万华 |
19.16(0.37%) |
1.92% |
| 兰花科创 |
24.98(-7.79%) |
1.76% |
| 农产品 |
21.13(-1.03%) |
1.24% |
| 中国玻纤 |
22.17(-1.55%) |
1.17% |
| 复星医药 |
12.67(-2.61%) |
1.04% |
| 民生银行 |
5.55(0.91%) |
0.82% |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
0.55% |
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