| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-10-27 |
累计净值 |
1.0010 |
| 基金经理 |
王坚 |
基金规模 |
210973.5626万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.10% |
0.10% |
% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.0010 |
0.10% |
| 2009-11-13 |
1.0000 |
0.00% |
| 2009-11-06 |
1.0000 |
0.00% |
| 2009-10-30 |
1.0000 |
0.00% |
| 2009-10-27 |
1.0000 |
0.00% |
|
| 重仓股表现更多>> |
|
[an error occurred while processing this directive]
|
|
