| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2009-05-27 |
累计净值 |
1.0170 |
| 基金经理 |
卓若伟 |
基金规模 |
42961.5702万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金所投资的金融资产可分为两类，核心类资产和增强类资产。其中，本基金主要投资于核心类资产，主要包括国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等固定收益类金融工具；而增强类资产主要为股票（包括新股申购）、权证等中国证监会允许基金投资的其它非固定收益类金融工具。
此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.20% |
1.19% |
1.60% |
1.70% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.0120 |
-0.49% |
| 2009-11-23 |
1.0170 |
0.20% |
| 2009-11-20 |
1.0150 |
-0.10% |
| 2009-11-19 |
1.0160 |
0.10% |
| 2009-11-18 |
1.0150 |
0.10% |
| 2009-11-17 |
1.0140 |
-0.10% |
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