| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2009-03-10 |
累计净值 |
1.3100 |
| 基金经理 |
梅律吾 |
基金规模 |
49215.1527万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A 股，主要投资于具有良好成长性及较高内在价值的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票投资的80％；债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债回购、短期票据和可转换债；权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资；现金资产主要投资于各类银行存款。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.48% |
8.32% |
15.10% |
25.36% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-26 |
1.2040 |
-3.68% |
| 2009-11-25 |
1.2500 |
2.88% |
| 2009-11-24 |
1.2150 |
-3.72% |
| 2009-11-23 |
1.2620 |
1.45% |
| 2009-11-20 |
1.2440 |
0.16% |
| 2009-11-19 |
1.2420 |
0.32% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
9.72% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
9.60% |
| 中国中铁 |
5.92(-2.47%) |
7.86% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
7.72% |
| 中国石油 |
14.22(0.14%) |
7.21% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
6.00% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.30% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
5.27% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
5.12% |
| 中信银行 |
5.13(-4.82%) |
4.52% |
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