|
|
|
| 诺安价值增长 (基金:320005) |
最新
-
-(-%)
|
2008-04-10(16:00-21:00更新)意见反馈 |
| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2006-11-21 |
累计净值 |
1.638 |
| 基金经理 |
梅律吾 |
基金规模 |
1333385.53 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％，债券的比例为0-35%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-6.1% |
-13.44% |
-16.73% |
-27.08% |
-25.47% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
0.693 |
-0.20% |
|
0.6944 |
1.83% |
|
0.6819 |
-0.06% |
|
0.6823 |
-3.18% |
|
0.7047 |
-1.01% |
|
0.7119 |
-4.85% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
22.59(6.11%) |
4.17% |
| 万科A |
9.32(5.07%) |
3.75% |
| 武钢股份 |
10.23(7.68%) |
3.39% |
| 中信证券 |
24.69(8.43%) |
2.74% |
| 浦发银行 |
22.30(6.44%) |
2.65% |
| 华发股份 |
0.00(0.00%) |
2.36% |
| 交通银行 |
7.57(4.41%) |
2.31% |
| 兴业银行 |
26.55(5.57%) |
2.20% |
| 中国石化 |
9.91(5.20%) |
2.16% |
| 建设银行 |
5.94(4.03%) |
2.13% |
|
|
|
基金公告  6基金新闻 6相关新闻 6 |
|
|
|
|
|
 市场概况 |
市场要闻 6市场动态 6市场之声 6 |
|
|
|
|
|
|
|
