| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2006-11-21 |
累计净值 |
1.8962 |
| 基金经理 |
王鹏 |
基金规模 |
1142494.4127万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.36% |
9.23% |
20.16% |
34.65% |
70.50% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-26 |
0.9174 |
-3.55% |
| 2009-11-25 |
0.9512 |
2.18% |
| 2009-11-24 |
0.9309 |
-3.69% |
| 2009-11-23 |
0.9666 |
1.26% |
| 2009-11-20 |
0.9546 |
-0.23% |
| 2009-11-19 |
0.9568 |
0.49% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中兴通讯 |
36.06(0.87%) |
4.63% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
4.61% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.52% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
4.45% |
| 宝钢股份 |
7.01(-5.91%) |
4.35% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
4.03% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
3.13% |
| 张裕Ａ |
53.88(0.13%) |
2.21% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
2.20% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.12% |
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