| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-07-17 |
累计净值 |
1.1212 |
| 基金经理 |
张乐赛 |
基金规模 |
50160.4214万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业（公司）债（包括可转债）、资产支持证券等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购，持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产，但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的２０％。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的６０个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.48% |
1.11% |
1.47% |
1.91% |
3.02% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0616 |
0.17% |
| 2009-11-05 |
1.0598 |
0.11% |
| 2009-11-04 |
1.0586 |
-0.03% |
| 2009-11-03 |
1.0589 |
0.25% |
| 2009-11-02 |
1.0563 |
-0.02% |
| 2009-10-30 |
1.0565 |
0.47% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国南车 |
4.52(-3.21%) |
0.47% |
| 大洋电机 |
24.27(-4.26%) |
0.06% |
| 联化科技 |
23.03(2.90%) |
0.04% |
| 海陆重工 |
29.52(1.62%) |
0.04% |
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