| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2005-12-19 |
累计净值 |
3.0146 |
| 基金经理 |
杨谷 |
基金规模 |
2254729.6804万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.23% |
8.32% |
15.65% |
27.68% |
66.78% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-26 |
1.0936 |
-3.32% |
| 2009-11-25 |
1.1311 |
2.32% |
| 2009-11-24 |
1.1055 |
-2.85% |
| 2009-11-23 |
1.1379 |
0.83% |
| 2009-11-20 |
1.1285 |
-0.24% |
| 2009-11-19 |
1.1312 |
0.28% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
5.47% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.15% |
| 中国中铁 |
5.92(-2.47%) |
4.74% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
4.71% |
| 中国石油 |
14.22(0.14%) |
4.03% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
3.96% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.93% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.77% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.54% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.48% |
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