| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2004-05-21 |
累计净值 |
3.0995 |
| 基金经理 |
林健标 |
基金规模 |
1187295.7697万份 |
| 基金管理人 |
诺安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。基金债券和股票的比重根据基金管理人对市场的判断灵活配置，目标配置比例为：股票65%，债券30%，现金5%。原则上可能的资产配置比例为：股票45-75%，债券20-50%，现金5-10%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.16% |
10.53% |
14.89% |
25.30% |
53.25% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.8185 |
-2.50% |
| 2009-11-23 |
0.8395 |
1.16% |
| 2009-11-20 |
0.8299 |
-0.06% |
| 2009-11-19 |
0.8304 |
0.59% |
| 2009-11-18 |
0.8255 |
-0.02% |
| 2009-11-17 |
0.8257 |
0.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
6.59% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
3.00% |
| 中国铝业 |
15.13(-2.89%) |
2.76% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
2.57% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.53% |
| 中国石油 |
14.22(0.14%) |
2.43% |
| 紫金矿业 |
8.64(-4.53%) |
2.18% |
| 中金黄金 |
50.06(-4.47%) |
1.98% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
1.94% |
| 中煤能源 |
12.62(-4.83%) |
1.82% |
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