| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2008-07-04 |
累计净值 |
0.9949 |
| 基金经理 |
李源海、梅文斌 |
基金规模 |
38325.5608 |
| 基金管理人 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-0.53% |
-0.52% |
-0.52% |
-0.52% |
-0.52% |
| 上证指数 |
-14.31% |
-27.73% |
-32.13% |
-42% |
-53.88% |
| 深证成指 |
-15.24% |
-31.33% |
-35.25% |
-45.93% |
-54.62% |
| 沪深300 |
-15.32% |
-30.67% |
-36.17% |
-46.77% |
-53.84% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
0.9949 |
-0.32% |
|
0.9981 |
0.42% |
|
0.9939 |
0.12% |
|
0.9927 |
-0.16% |
|
0.9943 |
-0.01% |
|
0.9944 |
0.00% |
|
|
|
