| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-07-20 |
累计净值 |
1.4418 |
| 基金经理 |
李广云 |
基金规模 |
168074.8285万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益品种，包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具，此类投资不低于基金资产的80％。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产的20％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.92% |
2.97% |
3.18% |
5.24% |
10.28% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.0728 |
-0.17% |
| 2009-11-19 |
1.0746 |
0.48% |
| 2009-11-18 |
1.0695 |
0.17% |
| 2009-11-17 |
1.0677 |
-0.04% |
| 2009-11-16 |
1.0681 |
0.48% |
| 2009-11-13 |
1.0630 |
0.27% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 柳工 |
16.40(-4.09%) |
5.85% |
| 五洲交通 |
6.07(-4.11%) |
2.39% |
| 赤天化 |
10.49(-5.07%) |
1.30% |
| 恒源煤电 |
32.03(-4.02%) |
0.36% |
| 海马股份 |
5.02(-4.74%) |
0.20% |
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