| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2005-11-17 |
累计净值 |
3.8123 |
| 基金经理 |
孙建波、赵航、郑煜 |
基金规模 |
227535.4512万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
8.05% |
16.41% |
22.81% |
30.22% |
30.86% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
2.4123 |
1.65% |
| 2009-07-02 |
2.3732 |
1.58% |
| 2009-07-01 |
2.3364 |
2.49% |
| 2009-06-30 |
2.2796 |
-0.38% |
| 2009-06-29 |
2.2883 |
1.39% |
| 2009-06-26 |
2.2570 |
0.36% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 攀钢钢钒 |
8.20(0.49%) |
6.67% |
| 中国中铁 |
6.87(0.29%) |
2.78% |
| 华侨城Ａ |
24.90(8.73%) |
2.57% |
| 中金黄金 |
63.61(-2.05%) |
2.51% |
| 一汽轿车 |
16.21(1.95%) |
2.29% |
| 荣信股份 |
30.52(-1.10%) |
2.19% |
| 工商银行 |
5.48(-0.36%) |
2.19% |
| 航天信息 |
15.50(-1.77%) |
2.00% |
| 燕京啤酒 |
14.83(-0.13%) |
1.99% |
| 东阿阿胶 |
17.88(-1.16%) |
1.91% |
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