| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2004-03-15 |
累计净值 |
2.3791 |
| 基金经理 |
郑煜 |
基金规模 |
116053.6943 |
| 基金管理人 |
中信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。股票投资范围为所有在国内依法公开发行的，具有良好流动性的A 股。债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、各类银行存款等；经证监会、人民银行等有关部门批准后本基金还可以投资于商业票据等流动性良好的投资品种。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.75% |
-11.43% |
-13.13% |
-17.75% |
-29.71% |
| 上证指数 |
0.67% |
-24.96% |
-29.77% |
-38.22% |
-59.08% |
| 深证成指 |
-1.13% |
-29.3% |
-34.43% |
-44.43% |
-60.96% |
| 沪深300 |
2.53% |
-29.45% |
-33.3% |
-46.12% |
-59.78% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
1.3791 |
-0.32% |
|
1.3835 |
-2.29% |
|
1.4159 |
0.85% |
|
1.4040 |
2.03% |
|
1.3760 |
0.89% |
|
1.3639 |
-3.69% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 平煤天安 |
14.40(-2.77%) |
4.47% |
| 燕京啤酒 |
12.58(0.80%) |
4.16% |
| 大秦铁路 |
12.00(-0.08%) |
3.14% |
| 哈空调 |
8.57(-2.39%) |
3.11% |
| 中国远洋 |
12.24(-3.92%) |
2.69% |
| 五粮液 |
15.35(-1.79%) |
2.51% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
2.37% |
| 中联重科 |
14.00(0.72%) |
2.25% |
| 兴业银行 |
14.03(-4.56%) |
2.24% |
| 民生银行 |
4.55(-4.41%) |
1.91% |
|
|
|
|
