| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-12-03 |
累计净值 |
3.3987 |
| 基金经理 |
江涌 |
基金规模 |
654300.01 |
| 基金管理人 |
广发基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.39% |
-6.45% |
-7.23% |
-11.96% |
-13.89% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0788 |
-0.91% |
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1.0887 |
-0.31% |
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1.0921 |
2.72% |
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1.0632 |
1.30% |
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1.0496 |
-0.63% |
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1.0563 |
-2.69% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
161.34(2.95%) |
5.59% |
| 浦发银行 |
23.69(8.17%) |
5.22% |
| 平煤天安 |
29.90(0.50%) |
4.40% |
| 中国神华 |
33.23(1.65%) |
3.91% |
| 宝钛股份 |
24.90(2.01%) |
3.21% |
| 新兴铸管 |
6.72(2.13%) |
2.84% |
| 王府井 |
36.51(0.14%) |
2.84% |
| 华侨城A |
11.38(6.75%) |
2.78% |
| 大族激光 |
12.00(0.33%) |
2.70% |
| 金地集团 |
9.19(10.06%) |
2.66% |
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