| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-10-24 |
累计净值 |
3.0965 |
| 基金经理 |
毛从容、张继荣 |
基金规模 |
913277.2957万份 |
| 基金管理人 |
景顺长城基金管理公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本系列基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A 股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.89% |
7.55% |
13.21% |
23.54% |
44.07% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.8065 |
0.89% |
| 2009-11-20 |
0.7994 |
-0.10% |
| 2009-11-19 |
0.8002 |
0.05% |
| 2009-11-18 |
0.7998 |
-0.06% |
| 2009-11-17 |
0.8003 |
0.13% |
| 2009-11-16 |
0.7993 |
1.72% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
5.61% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
5.13% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.06% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
3.24% |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
3.05% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
2.61% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
2.61% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.48% |
| 海油工程 |
10.78(-3.23%) |
2.22% |
| 华发股份 |
17.80(-4.61%) |
2.10% |
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