| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2003-10-24 |
累计净值 |
1.0442 |
| 基金经理 |
毛从容、张继荣 |
基金规模 |
42399.3729万份 |
| 基金管理人 |
景顺长城基金管理公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
1、现金；
2、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券；
4、期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.00% |
0.07% |
0.38% |
2.51% |
2.66% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2005-07-14 |
1.0242 |
-0.01% |
| 2005-07-13 |
1.0243 |
0.01% |
| 2005-07-12 |
1.0242 |
-0.01% |
| 2005-07-11 |
1.0243 |
0.01% |
| 2005-07-08 |
1.0242 |
-0.03% |
| 2005-07-07 |
1.0245 |
-0.01% |
|
|
