| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2005-12-28 |
累计净值 |
2.548 |
| 基金经理 |
李洪波 |
基金规模 |
281206.17 |
| 基金管理人 |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华夏银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金在股票投资方面的主要投资对象是具有创值能力的公司，主要体现在以下三个方面：经营获利能力、资本成本和增长能力。
在正常的市场情况下，本基金的资产配置的基本范围为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5％－40％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-8.77% |
-11.28% |
-17.17% |
-20.35% |
-19.75% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.808 |
0.00% |
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0.808 |
-1.22% |
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0.818 |
0.00% |
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0.818 |
3.94% |
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0.787 |
0.00% |
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0.787 |
0.51% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 天地科技 |
23.30(-2.96%) |
8.07% |
| 宏图高科 |
15.10(0.00%) |
6.68% |
| 湖北宜化 |
18.62(0.65%) |
5.22% |
| 中国铁建 |
9.25(-1.91%) |
4.77% |
| 中鼎股份 |
10.99(-2.31%) |
4.72% |
| 五矿发展 |
23.96(-1.32%) |
4.57% |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
4.40% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
4.24% |
| 香溢融通 |
7.91(1.41%) |
3.54% |
| 中国人寿 |
21.81(-1.80%) |
3.31% |
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