| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2003-08-08 |
累计净值 |
2.215 |
| 基金经理 |
冯天戈 |
基金规模 |
15105.70 |
| 基金管理人 |
国联安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-7.71% |
-12.55% |
-23.83% |
-32.1% |
-30.5% |
| 上证指数 |
-20.34% |
-25.83% |
-37.92% |
-50.5% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.93% |
-28.71% |
-40.67% |
-50.66% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-20.74% |
-29.83% |
-39.59% |
-48.85% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.595 |
0.00% |
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1.595 |
-1.36% |
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1.617 |
0.00% |
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1.617 |
0.81% |
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1.604 |
0.00% |
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1.604 |
0.50% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
5.25% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
5.15% |
| 贵州茅台 |
141.28(0.18%) |
3.63% |
| 招商地产 |
15.00(5.12%) |
3.27% |
| 中信证券 |
22.77(2.20%) |
2.86% |
| 华鲁恒升 |
22.90(-3.25%) |
2.71% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
2.49% |
| 苏宁电器 |
41.71(0.24%) |
2.32% |
| 唐钢股份 |
10.15(-1.26%) |
2.32% |
| 天地科技 |
23.30(-2.96%) |
2.27% |
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