| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-05-07 |
累计净值 |
1.0840 |
| 基金经理 |
Gabriel Gondard |
基金规模 |
15096.7739万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资包括股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司，中国公司指收入的50%以上来源于中国大陆的公司；固定收益证券投资范围为具有标准普尔评级为"A"以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场（包括香港、新加坡、美国）发行的固定收益证券，在流动性充足的情况下，主要投资香港债券市场。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.50% |
2.46% |
7.65% |
22.90% |
63.50% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-05 |
1.0840 |
0.74% |
| 2009-11-04 |
1.0760 |
1.99% |
| 2009-11-03 |
1.0550 |
-1.03% |
| 2009-11-02 |
1.0660 |
-0.19% |
| 2009-10-30 |
1.0680 |
1.81% |
| 2009-10-29 |
1.0490 |
-2.78% |
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