| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-02-17 |
累计净值 |
1.0507 |
| 基金经理 |
曾丽琼、牟旭东 |
基金规模 |
31157.4149万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。本基金可通过参与可分离转债申购而获得权证，也可直接从二级市场买入权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.53% |
1.47% |
2.57% |
5.09% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0531 |
0.23% |
| 2009-11-20 |
1.0507 |
0.06% |
| 2009-11-19 |
1.0501 |
0.26% |
| 2009-11-18 |
1.0474 |
0.03% |
| 2009-11-17 |
1.0471 |
-0.06% |
| 2009-11-16 |
1.0477 |
0.24% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
1.80% |
| 烟台万华 |
16.09(-4.11%) |
1.65% |
| 敦煌种业 |
11.72(-4.09%) |
1.61% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
1.56% |
| 大同煤业 |
38.85(-7.28%) |
1.17% |
| 小商品城 |
38.48(1.18%) |
0.71% |
| 重庆百货 |
22.52(-0.09%) |
0.54% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
0.45% |
| 天药股份 |
7.84(-3.57%) |
0.41% |
| 小天鹅Ａ |
7.83(-0.25%) |
0.33% |
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