| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2007-06-14 |
累计净值 |
1.1015 |
| 基金经理 |
吴丰树、任志强、范红兵 |
基金规模 |
1735932.117万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.52% |
7.06% |
14.24% |
30.54% |
76.66% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.1115 |
0.91% |
| 2009-11-20 |
1.1015 |
-0.37% |
| 2009-11-19 |
1.1056 |
0.31% |
| 2009-11-18 |
1.1022 |
-0.02% |
| 2009-11-17 |
1.1024 |
0.08% |
| 2009-11-16 |
1.1015 |
2.52% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
5.47% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.99% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
4.63% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
4.23% |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
3.45% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
2.97% |
| 大秦铁路 |
10.22(-2.11%) |
2.64% |
| 长江电力 |
13.23(-1.93%) |
2.56% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.46% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.41% |
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