| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-06-15 |
累计净值 |
3.3203 |
| 基金经理 |
冯刚 |
基金规模 |
218426.0308万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
6.60% |
12.68% |
4.35% |
27.23% |
111.88% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
3.3203 |
0.64% |
| 2009-11-05 |
3.2993 |
0.51% |
| 2009-11-04 |
3.2825 |
0.47% |
| 2009-11-03 |
3.2671 |
1.37% |
| 2009-11-02 |
3.2230 |
3.48% |
| 2009-10-30 |
3.1147 |
1.23% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
5.64% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.62% |
| 大秦铁路 |
10.22(-2.11%) |
3.42% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.32% |
| 建发股份 |
12.58(-2.71%) |
2.96% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.86% |
| 浙江医药 |
30.50(-4.12%) |
2.80% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
2.79% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
2.67% |
| 美的电器 |
15.40(0.20%) |
2.55% |
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