| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2004-05-11 |
累计净值 |
4.3996 |
| 基金经理 |
牟旭东 |
基金规模 |
1234611.411万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.76% |
7.45% |
14.51% |
31.51% |
72.33% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7833 |
1.28% |
| 2009-11-20 |
0.7734 |
-0.27% |
| 2009-11-19 |
0.7755 |
0.62% |
| 2009-11-18 |
0.7707 |
0.12% |
| 2009-11-17 |
0.7698 |
-0.04% |
| 2009-11-16 |
0.7701 |
2.33% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
6.92% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
4.65% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.47% |
| 大同煤业 |
38.85(-7.28%) |
4.07% |
| 中国石化 |
13.35(-0.30%) |
3.95% |
| 用友软件 |
19.28(3.43%) |
3.43% |
| 新和成 |
36.76(-1.26%) |
3.32% |
| 长江电力 |
13.23(-1.93%) |
3.09% |
| 张江高科 |
13.19(-2.01%) |
2.06% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
1.89% |
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