| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2004-05-11 |
累计净值 |
4.1816 |
| 基金经理 |
牟旭东 |
基金规模 |
1288636.179万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.43% |
2.85% |
4.05% |
5.06% |
5.25% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.6784 |
1.48% |
| 2009-07-02 |
0.6685 |
0.97% |
| 2009-07-01 |
0.6621 |
1.78% |
| 2009-06-30 |
0.6505 |
0.06% |
| 2009-06-29 |
0.6501 |
1.25% |
| 2009-06-26 |
0.6421 |
0.64% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国石化 |
11.47(2.41%) |
3.67% |
| 新和成 |
34.60(-0.69%) |
3.61% |
| 用友软件 |
19.10(-0.31%) |
3.56% |
| 长江电力 |
13.90(0.43%) |
2.51% |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
2.31% |
| 张江高科 |
16.47(3.00%) |
2.11% |
| 天药股份 |
7.54(1.48%) |
1.99% |
| 天山股份 |
13.85(4.14%) |
1.76% |
| 烟台万华 |
15.82(-1.62%) |
1.56% |
| 工商银行 |
5.48(-0.36%) |
1.40% |
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