| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2005-11-17 |
累计净值 |
3.4014 |
| 基金经理 |
刘自强 |
基金规模 |
323945.9819万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.25% |
4.84% |
6.91% |
9.5% |
9.89% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.8914 |
1.04% |
| 2009-07-02 |
0.8822 |
0.86% |
| 2009-07-01 |
0.8747 |
1.85% |
| 2009-06-30 |
0.8588 |
-0.26% |
| 2009-06-29 |
0.8610 |
1.29% |
| 2009-06-26 |
0.8500 |
0.31% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
23.60(1.33%) |
3.73% |
| 博瑞传播 |
21.45(1.08%) |
3.19% |
| 民生银行 |
7.94(-0.75%) |
2.99% |
| 大秦铁路 |
10.27(0.10%) |
2.95% |
| 兴业银行 |
39.52(-0.15%) |
2.54% |
| 万科Ａ |
14.28(6.97%) |
2.14% |
| 葛洲坝 |
12.77(3.40%) |
2.13% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
1.77% |
| 山东黄金 |
63.55(-0.28%) |
1.74% |
| 北京银行 |
16.76(-0.48%) |
1.67% |
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