| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2005-11-17 |
累计净值 |
3.4692 |
| 基金经理 |
刘自强 |
基金规模 |
304316.7227万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.84% |
9.50% |
0.83% |
24.17% |
87.78% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.9592 |
0.41% |
| 2009-11-05 |
0.9553 |
0.36% |
| 2009-11-04 |
0.9519 |
-0.06% |
| 2009-11-03 |
0.9525 |
1.36% |
| 2009-11-02 |
0.9397 |
2.71% |
| 2009-10-30 |
0.9149 |
1.07% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
4.33% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.23% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.96% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
2.83% |
| 中信证券 |
27.27(-5.57%) |
2.45% |
| 大同煤业 |
38.85(-7.28%) |
2.26% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
2.17% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
2.12% |
| 信达地产 |
8.95(-2.29%) |
1.98% |
| 唐钢股份 |
7.65(-3.89%) |
1.97% |
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