| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
2003-07-15 |
累计净值 |
4.3693 |
| 基金经理 |
闫旭 |
基金规模 |
205227.8343万份 |
| 基金管理人 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象为国内依法发行上市的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于消费品类股票的比例不低于股票资产的80%。
本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%；债券为20%-45%,现金比例在5%以上。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.80% |
10.20% |
4.20% |
24.03% |
92.31% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.4880 |
0.61% |
| 2009-11-05 |
1.4790 |
0.35% |
| 2009-11-04 |
1.4739 |
0.05% |
| 2009-11-03 |
1.4732 |
1.07% |
| 2009-11-02 |
1.4576 |
2.66% |
| 2009-10-30 |
1.4199 |
0.91% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 一汽轿车 |
16.83(-1.41%) |
5.76% |
| 中国国航 |
7.20(-4.76%) |
4.14% |
| 上海汽车 |
17.19(1.42%) |
3.62% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.44% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.13% |
| 中粮地产 |
10.74(-6.20%) |
2.68% |
| 恒生电子 |
12.56(6.44%) |
2.68% |
| 美的电器 |
15.40(0.20%) |
2.67% |
| 博瑞传播 |
20.11(2.39%) |
2.64% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
2.31% |
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