| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健型 |
| 成立日期 |
2004-03-26 |
累计净值 |
2.3708 |
| 基金经理 |
廖京胜 |
基金规模 |
23416.32 |
| 基金管理人 |
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行 |
| 投资对象 |
国内证券市场依法发行上市的公司A股和债券以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业股票的比例不低于股票资产的80%
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-3.23% |
-3.2% |
-10.73% |
-15.29% |
-15.65% |
| 上证指数 |
-19.82% |
-25.83% |
-35.61% |
-50.43% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-21.43% |
-28.71% |
-38.13% |
-50.4% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-19.88% |
-29.83% |
-36.75% |
-48.54% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8258 |
0.00% |
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0.8258 |
-4.04% |
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0.8606 |
0.00% |
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0.8606 |
1.03% |
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0.8518 |
0.00% |
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0.8518 |
1.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中兴通讯 |
64.02(-1.51%) |
9.89% |
| 山东黄金 |
55.89(-1.96%) |
8.54% |
| 中国联通 |
6.87(-1.15%) |
8.01% |
| 钱江水利 |
7.37(1.10%) |
6.15% |
| 中金黄金 |
50.31(-3.18%) |
5.56% |
| 中国船舶 |
72.75(-3.32%) |
5.50% |
| 电广传媒 |
17.22(5.00%) |
5.15% |
| 兴发集团 |
27.39(1.03%) |
4.98% |
| 大众公用 |
10.45(2.05%) |
4.04% |
| 中煤能源 |
14.31(-7.68%) |
0.33% |
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