| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2003-04-28 |
累计净值 |
1.4381 |
| 基金经理 |
邓良毅、汪仪、郝建国 |
基金规模 |
22537.1324万份 |
| 基金管理人 |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债、可转换债等债券，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体范围为债券95％，现金5％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.13% |
0.66% |
2.14% |
2.23% |
3.51% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-25 |
1.1216 |
0.25% |
| 2009-11-24 |
1.1188 |
-0.40% |
| 2009-11-23 |
1.1233 |
0.02% |
| 2009-11-20 |
1.1231 |
-0.06% |
| 2009-11-19 |
1.1238 |
0.07% |
| 2009-11-18 |
1.1230 |
0.21% |
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